INE原油創逾五個月最低收盤價!需求疲軟,且頁巖油產量料續創新高;空頭盼中東別鬧事

文/ 交易騎士| 2019/6/18 16:38:13
摘要: 6月18日上海原油價格下跌3.34%。對全球貿易局勢的擔憂和令人失望的經濟數據打壓了油價。所有主要報告機構都報告稱,需求將趨弱,這已導致市場萎靡不振。EIA周一在一份月度鉆探產能報告中稱,美國七個主要頁巖層7月石油日產量料增加約7萬桶,至創紀錄的852萬桶。上周阿曼灣發生兩艘油輪遇襲事件后,人們對中東緊張局勢加劇的擔憂依然存在。
匯金網 訊: 周二(6月18日)上海原油價格下跌。主力合約SC1908,以413.5元/桶收盤,下跌14.3元,跌幅為3.34%。此前更多糟糕的經濟數據引發對全球石油需求下降的擔憂;油價從4月觸及的年內高點下跌了20%左右,部分原因是對全球貿易局勢的擔憂和令人失望的經濟數據。

芝加哥Price Futures Group分析師Phil Flynn表示,所有主要報告機構都報告稱,需求將趨弱,這已導致市場萎靡不振。由于需求疲軟,美銀美林將2019年下半年布油價格預期從每桶68美元下調至63美元。

上周阿曼灣發生兩艘油輪遇襲事件后,人們對中東緊張局勢加劇的擔憂依然存在;美國將襲擊歸咎于伊朗,但德黑蘭否認參與。沙特能源部長法利赫周一表示,各國需要合作,保持石油和其他能源供應的航道暢通,以確保供應穩定。EIA周一在一份月度鉆探產能報告中稱,美國七個主要頁巖層7月石油日產量料增加約7萬桶,至創紀錄的852萬桶。
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重要財經數據


6月19日 04:30 美國截至6月14日當周API原油/汽油/精煉油庫存變動。

期貨合約和成交情況一覽


上海國際能源交易中心成交情況 2019年6月18日(周二)
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交易綜述與交易策略


上海原油價格下跌。主力合約SC1908,以413.5元/桶收盤,下跌14.3元,跌幅為3.34%。全部合約成交335166手,持倉減少3410手至65632手。主力合約成交225018手,持倉增加11592手至47994手。
INE原油創逾五個月最低收盤價!需求疲軟,且頁巖油產量料續創新高;空頭盼中東別鬧事

交易邏輯:更多糟糕的經濟數據引發對全球石油需求下降的擔憂,油價從4月觸及的年內高點下跌了20%左右,部分原因是對全球貿易局勢的擔憂和令人失望的經濟數據。

支撐位:美油50整數關口支撐強勁;INE原油下方400關口構建支撐。

阻力位:INE原油450關口構成強阻力位;美原油55關口阻力強勁;

交易策略:短線基本面偏空,空頭適合背靠430做空,多頭建議背靠410介入多單。

中國及海外消息


【成品油限價兩連跌概率較大,批發價格或延續下滑走勢】
本周期以來,國際原油價格呈現出漲跌震蕩走勢,原油變化率持續深處負值。卓創資訊預計近期國際油價單邊大幅上漲可能性較低,由于本計價周期已過半,故而6月25日24時國內成品油零售限價再次下調的概率較大。卓創資訊監測模型測算,截至6月17日收盤,本周期第5個工作日參考原油變化率收于-4.59%,相對應的成品油零售限價下調幅度在210元/噸。由于本計價周期已過半,而以目前的情況來看原油持續單邊上漲的可能性較低,故而預計6月25日24時國內成品油零售限價迎來“兩連跌”的可能性較大。

【5月累計天然氣消費穩步增長,全年增速或將略低于去年】
國家發展改革委6月17日發布宏觀經濟運行情況,其中天然氣方面,初步統計,1-5月,全國天然氣消費量1238億立方米,同比增長8.1%,其中5月全國天然氣消費量206億立方米,同比增長7%。不過,經過2017、2018年天然氣高速增長,消費量基數已經大大增加;再加上為保障冬季天然氣平穩安全供應,國家推出了“宜電則電、宜氣則氣、宜煤則煤”的保供政策,因此綜合來看,2019年天然氣消費量增速或將低于去年,預計我國2019年天然氣表觀消費量約3109億立方米,同比增速13%;進口總量預計1594億立方米,同比增速25.92%。

【中國原油生產形勢及分析】
從供應端來講,中石油率先提出,要加大自主創新,在關鍵裝備技術上要防范受制于人的風險。在未來幾年油價相對低迷的整體大環境下,加大勘探投入,改革開采技術,努力降低開采成本,提高國產原油的性價比。在提高性價比的同時,著重提高自身原油產量,特別是頁巖油等非常規原油開采開發。從需求端來講,努力提高非原油類能源替代,特別是天然氣替代作用明顯。當然,近年來推廣的乙醇汽油作用同樣較為明顯,除了考慮到環保因素之外,逐步降低對原油依賴是最大的初衷。此外,在國內經濟明顯降速,燃油汽車消費進入階段性疲軟周期的契機,無論是政策推動還是一系列配套設施跟進,加快新能源車快速進入消費主體。
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【美伊局勢再升級,普氏能源看好布油】
①上周四因油輪在波斯灣再次遭到襲擊,同時美國將矛頭再次指向伊朗,這使得美伊關系再次惡化,短時間這是支撐油價的重要因素;
②同時市場關注OPEC會議,法利赫上周日表示可能會將會議的時間推遲到7月初;
③同時普氏能源認為,隨著下半年需求回升以及限硫措施的影響,布倫特原油可能會上漲至80美元/桶

機構觀點


【華泰期貨:減產會議時間依然待定】
上周雖然三大機構普遍下修了需求增長預期,但從OPEC聲明上來看,即便是按照最悲觀的EIA的平衡表,如果OPEC產量維持在5月份水平,三季度也是供需緊平衡或者存在供需缺口,我們依然認為當前原油市場的矛盾是結構性而非總量性的,就原油而言,美國過剩而非美偏緊,上下游來看,成品油過剩拖累煉廠利潤,但由于大煉化項目投產,因此呈現原油緊,成品油松的局面。

【需求前景疲軟,歐佩克不確定性持續 原油維持近期低位】
美、布兩油維持近期低位,此前美國制造業和房市數據都顯疲軟,紐約州工廠6月份出現創紀錄的放緩,而住宅承包商出現近年來首次信心下降,加劇了市場對未來原油需求的擔憂。同時,歐佩克成員國仍未能確認下次會議的時間,伊朗提出的日期較其他成員國提議日期晚一周,圍繞歐佩克減產是否能夠持續的擔憂因此持續。
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